• 臺州市學院路小學2016年度部門決算
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    一、臺州市學院路小學概況

    (一)主要職能

    一、全面負責學校工作,認真貫徹落實黨和國家的方針、政策,正確執行上級主管部門的決議和指示,全面實施素質教育,培養德、智、體、美等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人。

    二、根據教育規律、社會要求和學校實際,組織制定學校發展的遠景規劃、近期目標、學年和學期各項工作計劃以及各項工作指標并組織實施。

    三、加強學校的科學化管理,制定和健全各項規章制度,規范辦學行為,培養良好校風,逐步實現管理決策的科學化,管理方法的定量化和管理手段的現代化。

    四、負責教師隊伍建設工作,決定校內教職工的工作安排,組織對教職工進行考核,實施獎懲。制定教師隊伍建設規劃,不斷提高他們的政治素質、文化業務水平和科研水平。

    五、領導和組織學校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、內容、方法和規律,不斷加強對學生的思想政治、法制紀律和道德品質教育以及做好管理工作。教育全體教職工做到教書育人、管理育人、服務育人,搞好學校、社會、家庭三結合教育。

    六、領導和組織學校的教學工作,堅持以教學為中心,保證教學計劃的貫徹執行。有計劃地組織質量檢查、分析,提出提高教學質量的方法。

    七、組織制定和實施校舍建設和校園文化建設,加強對財務工作的領導,正確使用各項經費,不斷改善辦學條件,強化安全工作管理,創造良好的育人環境。改善教職工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教職工的后顧之憂。

    八、加強與黨支部的合作,主動接受學校黨組織的監督,搞好領導班子的團結和協作。

    九、依靠群眾辦學,實行民主管理和民主監督。負責定期向教代會報告工作,充分發揮教代會參與學校民主管理和民主監督的作用,支持其在職權范圍內所做的有關決定。督促和檢查教代會提案的辦理與落實。

    十、主持學校與學生家長及社會的聯系工作和外來工作。搞好校際間的交往;做好與社會各界的聯系工作,爭取各方面力量對學校的支持,為辦好學校創造良好的外部條件。

    (二)部門決算單位構成

    從預算單位構成看,臺州市學院路小學部門決算包括:臺州市學院路小學決算。

    二、臺州市學院路小學2016年度部門決算情況說明

    (一)收入決算總體情況

    臺州市學院路小學2016年度收入決算2,777.49萬元,其中:本年收入2,594.96萬元,占總收入93.43%,包括財政撥款收入2,568.10萬元(其中,一般公共預算2,568.10萬元,政府性基金預算0萬元),占總收入92.46%;事業單位專戶資金0萬 元,占總收入0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元, 占總收入0%;事業單位經營收入0萬元,占總收入0%;其他收入26.87萬元,占總收入0.97%。上級補助收入0萬元,占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元,占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元,占總收入0%。上年結轉收入182.53萬元,占總收入6.57%。

    (二)支出決算總體情況

    臺州市學院路小學2016年度支出決算2,604.94萬元。

    1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出1,864.64萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出526.02萬元、醫療衛生與計劃生育支出85.55萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出128.73萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

    2.按支出用途分類,包括人員支出2,073.39萬元,日常公用支出211.60萬元,項目支出319.95萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

    3.按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出2,583.99萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出20.95萬元。

    (三)一般公共預算當年撥款情況說明

    1.一般公共預算撥款預決算變化情況

    臺州市學院路小學單位2016年年初預算為1,525.00萬元,2016年一般公共預算當年撥款2,568.10萬元,完成年初預算的168.40 %。主要是因為我校2016年9月新增學生476人,教師相應增加20人,導致經費比年初預算有所增加。

    一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服務支出(類)0萬元,占0%;公共安全(類)0萬元,占0%;教育支出(類)1843.68萬元,占71.35%;社會保障和就業支出(類)526.02萬元,占20.36%;醫療衛生與計劃生育支出(類)85.55萬元,占3.31%;住房保障支出(類)128.73萬元,占4.98%。

    一般公共預算撥款具體使用情況

    1)205(類)02(款)02(項)小學教育事務。主要用于301類工資福利支出,302類商品和服務支出、310類其他資本性支出。2016年年初預算為1485.04萬元,2016年決算為1843.68萬元,完成年初預算的124.15%, 決算數大于預算數的主要原因我校2016年9月新增學生476人,教師相應增加20人,導致經費比年初預算有所增加。

    (2)208(類)05(款)05(項)機關事業單位基本養老保險繳費支出事務,主要用于在職職工的養老保險繳納。2016年年初預算為0萬元,2016年決算為455.16萬元, 決算數大于預算數的主要原因2014年養老制度改革調標清算于2016年底完成,編制2016年年初預算時此項費用不能確定具體使用時間。

    (3)208(類)05(款)06(項)機關事業單位職業年金繳費支出,主要用于在職職工的職業年金繳納。2016年年初預算為0萬元,2016年決算為67.48萬元, 決算數大于預算數的主要原因2014年養老制度改革調標清算于2016年底完成,編制2016年年初預算時此項費用不能確定具體使用時間。

    (4)208(類)08(款)01(項)死亡撫恤金,2016年年初預算為0萬元,2016年決算為3.38萬元, 決算數大于預算數的主要原因是人員死亡無法估計。

    (5)210(類)11(款)02(項)事業單位醫療事務,主要用于在職職工、退休職工醫療保險繳納。2016年年初預算為48.02萬元,2016年決算為85.55萬元,完成年初預算的178.15%, 決算數大于預算數的主要原因我校2016年9月新增學生476人,教師相應增加20人,導致經費比年初預算有所增加。

    (6)221(類)02(款)01(項)住房公積金,主要用于在職職工住房公積金繳納。2016年年初預算為107.54萬元,2016年決算為128.73萬元,完成年初預算的119.7%, 決算數大于預算數的主要原因我校2016年9月新增學生476人,教師相應增加20人,導致經費比年初預算有所增加。

    2.一般公共預算基本支出情況說明

    臺州市學院路小學單位2016年一般公共預算基本支出2284.99萬元,其中:

    人員經費2073.39萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補貼、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;

    公用經費211.6萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護、水費、電費、物業管理費、租賃費、專用材料費、其他商品和服務支出。

    (四)政府性基金當年撥款情況說明

    臺州市學院路小學2016年沒有使用政府性基金撥款安排的支出。

    (五)2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況

    1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2016年度因公出國(境)費用決算0.00萬元,比上年決算數增長(或下降)0 %。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加(或減少)的主要原因是無變化。

    其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

    2.公務接待費:2016年度公務接待費決算0.88萬元,比上年決算數增長1.15 %。主要用于接待食堂HACCP認證專家、省重點課題論證會議專家、西校區校園文化論證、陶研會會議等支出。增加(或減少)的主要原因是菜價波動。

    其中,本單位國內公務接待10批次,71人次,共 0.88萬元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0.00萬元。

    3.公務用車購置及運行維護費:2016年度公務用車購置及運行維護費決算0.00萬元,比上年決算數增長(或下降)0 %。其中,公務用車購置支出0.00萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的 0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0.00萬元,主要用于……等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎 勵費用等支出;2016年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。增加(或減少)的主要原因是無變化。

    (六)其他重要事項的情況說明

    1.機關運行經費支出情況。

    2016年度臺州市學院路小學無機關運行經費支出。

    2.政府采購支出情況。

    2016年度臺州市學院路小學各單位政府采購支出總額 132.68萬元,其中:政府采購貨物支出93 萬元、政府采購工程支出39.68 萬元、 政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0 %。

    3.國有資產占有使用情況。

    截至2016年12月31日,臺州市學院路小學各單位共有車輛 0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤 用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

    4.部門預算績效情況。

    2016年度臺州市學院路小學單位設備購置項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算93 萬元,實際支出93 萬元。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況:以上各項目實施績效評價結果優秀,均達到預算項目申報時設定的目標。其中,我校無主要民生項目和重點支出項目。

    四、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

    7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

    9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

    10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

    12.205(類)02(款)02(項):指教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)。

    13.208(類)05(款)05(項):指社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。

    14.208(類)05(款)06(項):指社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。

    15.210(類)11(款)02(項):指醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。

    16.221(類)02(款)01(項):指住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

    17.208(類)08(款)01(項):指社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。

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